Доработка отчётов для поставщиков

Модератор: Служба Поддержки ТОРГСОФТ

Доработка отчётов для поставщиков

Сообщение Jokerbvo » Пт окт 04, 2019 11:11 am

Столкнулся с проблемой, что очень много отчётов для поставщика нельзя сделать без доработки файлов руками. Вот что хотелось бы видеть для более удобной работы:

1) Отчёты по взаиморасчётам с контрагентами. Сейчас чтобы сделать сверку нужно отдельно в карточке взаиморасчётов распечатать финансовые взаиморасчёты где видно список приходных/расходных накладных и поступление/выдачу денег. Но чтобы найти ошибки если суммы не сходятся, нужно отдельно печатать расшифровку баланса, там есть накладные и товар этих накладных, но нет оплат.
Вот хотелось бы в первый отчёт "Карточка взаиморасчётов" добавить сразу состав накладной. Чтобы было видно всё в одном отчёте: накладные и товар накладных, а также оплаты. Бухгалтерии так намного удобнее и быстрее делать сверки.


2) Отчёт о продажах товара на реализации. Столкнулись с проблемой, что везде в программе такие отчёты делаются с расшифровкой по дням, т.е. если один товар продавался в количестве 20 шт по одному в день, то в отчёте это будет 20 строк по 1 шт., вместо строчки с товаром и кол-ва 20 шт. и общей суммой. Поставщику такая расшифровка не интересна, он хочет получить количество проданного товара и сумму чтобы получить от нас оплату. Самый удобный отчёт в "Анализ продаж товара поставщика на реализации", вот туда хотелось бы добавить группировку.

3) Анализ остатков товара - тут тоже нельзя сделать отчёт где бы просто было количество товара и сумма. Т.к. один и тот же товар с разной себестоимостью разбивается на отдельные строки. В итоге в отчёте вот такое:
Товар А - 1 шт.
Товар А - 3 шт.
Товар А - 1 шт.

Вместо такого: Товар А - 5 шт.

Нужно добавить чекбокс, который позволит группировать по цене в валюте. Т.к. такая проблема и возникает из-за того что товар приходуется в долларе по одинаковой цене, но в разное время по разному курсу. Чтобы просто сделать отчёт с количеством, приходит вручную править екселевский файл сливая эти строчки.
Jokerbvo
 
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Вс ноя 24, 2013 10:28 pm

Re: Доработка отчётов для поставщиков

Сообщение Служба Поддержки ТОРГСОФТ » Пт окт 04, 2019 4:21 pm

Добрый день.

1) На форме "Расшифровка баланса с партнерами" есть кнопка "Отчет" это экспорт в Exel, там есть поля которые можно отметить для экспорта и в документ выгрузится всё, что Вы отметите.

По поводу 2 и 3 оформлено пожелание. Спасибо.
Вложения
Screenshot_1.png
Компания ТОРГСОФТ - Программное обеспечение для малого бизнеса. Оборудование для учета и торговли.
Аватара пользователя
Служба Поддержки ТОРГСОФТ
Site Admin
 
Сообщения: 1656
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 11:21 am
Откуда: Харьков

Re: Доработка отчётов для поставщиков

Сообщение Jokerbvo » Пн окт 07, 2019 10:54 pm

Добрый день!

1) На скриншоте что Вы скинулы можно выбрать выгрузку только оплат по накладным, но если оплаты вносятся просто приходным документом от этого контрагента, без привязки к конкретной накладной, то такие оплаты не попадают в этот отчёт.
Jokerbvo
 
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Вс ноя 24, 2013 10:28 pm

Re: Доработка отчётов для поставщиков

Сообщение Служба Поддержки ТОРГСОФТ » Вт окт 08, 2019 11:05 am

Добрый день.
Возможно Вас не правильно поняли. Чтоб ответить Вам точнее, опишите Ваш бизнес процесс. Какие значения или суммы вы сравниваете и в каких формах?
Компания ТОРГСОФТ - Программное обеспечение для малого бизнеса. Оборудование для учета и торговли.
Аватара пользователя
Служба Поддержки ТОРГСОФТ
Site Admin
 
Сообщения: 1656
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 11:21 am
Откуда: Харьков

Re: Доработка отчётов для поставщиков

Сообщение Jokerbvo » Вт окт 08, 2019 12:33 pm

Суть процесса. Например:
1) Мы отгружаем товар контрагенту несколько накладных в течении месяца на разные суммы. За месяц допустим отгрузили на 2500$ и на эту сумму у контрагента появился долг перед нами.
2) Следующем месяце этот контрагент проводит оплату на 2000$ одним платежом и мы вносим эту плату приходным финансовым документом. Долг стал 500$.

Так вот ни в одном ни другом режиме нельзя получить деталировку накладных с содержимым и оплаты. На скриншоте что Вы скинули, этот платёж на 2000$ не отобразиться, т.к. он не является оплатой по конкретной накладной. В этом экспорте оплаты должны быть в иерархии не подчинённым пунктом таблицы "Накладные", а коревой таблицей точно так же как и накладные.
Jokerbvo
 
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Вс ноя 24, 2013 10:28 pm

Re: Доработка отчётов для поставщиков

Сообщение Служба Поддержки ТОРГСОФТ » Вт окт 08, 2019 3:47 pm

Из формы "Расшифровка баланса с партнерами" можно сохранить деталировку накладных с содержимым и оплаты, привязанные к этим накладным. Оплаты не по накладным нет возможности добавить в общий отчёт. В реестре приходных накладных есть возможность связать оплату с накладной. Так же оформим пожелание добавить список товаров в карточку взаиморасчётов. Спасибо
Компания ТОРГСОФТ - Программное обеспечение для малого бизнеса. Оборудование для учета и торговли.
Аватара пользователя
Служба Поддержки ТОРГСОФТ
Site Admin
 
Сообщения: 1656
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 11:21 am
Откуда: Харьков

Re: Доработка отчётов для поставщиков

Сообщение Jokerbvo » Чт окт 10, 2019 12:15 am

Да, список товаров в карточку взаиморасчётов - это то что нужно! Спасибо!
Jokerbvo
 
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Вс ноя 24, 2013 10:28 pm


Вернуться в Отчёты и анализы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1